- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/28-2026/03/10)
(1)【投資状況】
プロテクト水準毎年設定型・米国株式ファンド2025-03(限定追加型)
(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
プロテクト水準毎年設定型・米国株式ファンド2025-03(限定追加型)
| 2026年3月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 2,691,239,342 | 97.12 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 31,564,836 | 1.14 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 48,121,582 | 1.74 |
| 純資産総額 | 2,770,925,760 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
| 2026年3月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 479,729,580 | 91.66 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 43,654,341 | 8.34 |
| 純資産総額 | 523,383,921 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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