有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/02/28-2025/08/25)
(1)【貸借対照表】
| 当特定期間 (2025年 8月25日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,134,931 |
| 親投資信託受益証券 | 93,979,185 |
| 未収入金 | 1,730 |
| 未収利息 | 10 |
| 流動資産合計 | 95,115,856 |
| 資産合計 | 95,115,856 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 463,314 |
| 未払解約金 | 1,136,661 |
| 未払受託者報酬 | 5,072 |
| 未払委託者報酬 | 190,195 |
| その他未払費用 | 42,588 |
| 流動負債合計 | 1,837,830 |
| 負債合計 | 1,837,830 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 92,662,978 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 615,048 |
| (分配準備積立金) | 2,165,654 |
| 元本等合計 | 93,278,026 |
| 純資産合計 | 93,278,026 |
| 負債純資産合計 | 95,115,856 |
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