有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/08/26-2026/02/24)
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (2025年 8月25日現在) | 当特定期間 (2026年 2月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,134,931 | - |
| 親投資信託受益証券 | 93,979,185 | 96,193,498 |
| 未収入金 | 1,730 | - |
| 未収利息 | 10 | - |
| 流動資産合計 | 95,115,856 | 96,193,498 |
| 資産合計 | 95,115,856 | 96,193,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 463,314 | 944,601 |
| 未払解約金 | 1,136,661 | - |
| 未払受託者報酬 | 5,072 | 11,424 |
| 未払委託者報酬 | 190,195 | 428,474 |
| その他未払費用 | 42,588 | 76,323 |
| 流動負債合計 | 1,837,830 | 1,460,822 |
| 負債合計 | 1,837,830 | 1,460,822 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 92,662,978 | 94,460,143 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 615,048 | 272,533 |
| (分配準備積立金) | 2,165,654 | 1,086,701 |
| 元本等合計 | 93,278,026 | 94,732,676 |
| 純資産合計 | 93,278,026 | 94,732,676 |
| 負債純資産合計 | 95,115,856 | 96,193,498 |
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