有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/02/28-2025/08/25)
- 【提出】
- 2025/11/25 9:00
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 66項目
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) |
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) |
| 第1特定期間末 | (2025年 8月25日) | 93 | 94 | 1.0066 | 1.0166 |
| 2025年 2月末日 | 66 | ― | 1.0000 | ― |
| 3月末日 | 82 | ― | 1.0416 | ― |
| 4月末日 | 85 | ― | 1.0163 | ― |
| 5月末日 | 93 | ― | 1.0320 | ― |
| 6月末日 | 93 | ― | 1.0204 | ― |
| 7月末日 | 91 | ― | 1.0300 | ― |
| 8月末日 | 93 | ― | 1.0029 | ― |