有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/08/26-2026/02/24)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2025年 8月25日) | 93 | 94 | 1.0066 | 1.0166 |
| 第2特定期間末 | (2026年 2月24日) | 94 | 96 | 1.0029 | 1.0229 |
| 2025年 2月末日 | 66 | ― | 1.0000 | ― | |
| 3月末日 | 82 | ― | 1.0416 | ― | |
| 4月末日 | 85 | ― | 1.0163 | ― | |
| 5月末日 | 93 | ― | 1.0320 | ― | |
| 6月末日 | 93 | ― | 1.0204 | ― | |
| 7月末日 | 91 | ― | 1.0300 | ― | |
| 8月末日 | 93 | ― | 1.0029 | ― | |
| 9月末日 | 93 | ― | 1.0074 | ― | |
| 10月末日 | 101 | ― | 1.0446 | ― | |
| 11月末日 | 100 | ― | 1.0518 | ― | |
| 12月末日 | 407 | ― | 1.0425 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 94 | ― | 1.0048 | ― | |
| 2月末日 | 94 | ― | 1.0110 | ― | |
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