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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/02/28-2025/08/25)

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【提出】: 2025/11/25 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 66項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2025年 8月25日)	93	93	1.0164	1.0164
	2025年 2月末日	62	―	1.0000	―
	3月末日	72	―	1.0416	―
	4月末日	78	―	1.0162	―
	5月末日	85	―	1.0369	―
	6月末日	87	―	1.0253	―
	7月末日	93	―	1.0349	―
	8月末日	93	―	1.0127	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/08/26-2026/02/24)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/02/28-2025/08/25)

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決算

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