有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/08/26-2026/02/24)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2025年 8月25日) | 93 | 93 | 1.0164 | 1.0164 |
| 第2計算期間末 | (2026年 2月24日) | 107 | 107 | 1.0319 | 1.0319 |
| 2025年 2月末日 | 62 | ― | 1.0000 | ― | |
| 3月末日 | 72 | ― | 1.0416 | ― | |
| 4月末日 | 78 | ― | 1.0162 | ― | |
| 5月末日 | 85 | ― | 1.0369 | ― | |
| 6月末日 | 87 | ― | 1.0253 | ― | |
| 7月末日 | 93 | ― | 1.0349 | ― | |
| 8月末日 | 93 | ― | 1.0127 | ― | |
| 9月末日 | 95 | ― | 1.0172 | ― | |
| 10月末日 | 102 | ― | 1.0548 | ― | |
| 11月末日 | 107 | ― | 1.0722 | ― | |
| 12月末日 | 108 | ― | 1.0626 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 106 | ― | 1.0236 | ― | |
| 2月末日 | 108 | ― | 1.0402 | ― | |
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