野村マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド

野村マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンドの財務状況

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財務状況

2026年4月24日 9:06
(個別) 資産 20.7%増 1162億6715万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2025/07	96,324,875,103	95,788,091,258
2026/01	116,267,157,237	115,123,279,049

財務推移

資産

2025年7月（個）: 963億2487万
2026年1月（個） +20.7%: 1162億6715万

純資産

2025年7月（個）: 957億8809万
2026年1月（個） +20.19%: 1151億2327万

開示資料

決算

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