野村マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月30日 | 2026年1月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,788,790,997 | 2,583,509,620 |
| コール・ローン | 1,880,702,333 | 3,423,624,531 |
| 投資証券 | 85,869,948,501 | 106,354,838,990 |
| 親投資信託受益証券 | 100,127 | 100,401 |
| 未収配当金 | － | 1,254,379,249 |
| 未収利息 | 25,145 | 69,446 |
| 前払金 | 5,785,308,000 | 2,650,635,000 |
| 流動資産計 | 96,324,875,103 | 116,267,157,237 |
| 資産の部合計 | 96,324,875,103 | 116,267,157,237 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 732,684,087 |
| 未払受託者報酬 | 20,598,005 | 15,613,645 |
| 未払委託者報酬 | 514,950,017 | 390,341,135 |
| その他未払費用 | 1,235,823 | 5,239,321 |
| 流動負債計 | 536,783,845 | 1,143,878,188 |
| 負債の部合計 | 536,783,845 | 1,143,878,188 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 93,671,640,861 | 101,761,678,854 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,116,450,397 | 13,361,600,195 |
| （分配準備積立金） | 1,297,801,032 | 11,053,253,889 |
| 元本等合計 | 95,788,091,258 | 115,123,279,049 |
| 純資産の部合計 | 95,788,091,258 | 115,123,279,049 |
| 負債・純資産合計 | 96,324,875,103 | 116,267,157,237 |
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