野村マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/24 9:06

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2026/04/24 9:06

#11 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2026/04/24 9:06

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。

2026/04/24 9:06

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2035年1月30日までとします(2025年2月21日設定)。
委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。また、委託者は、投資対象証券の解約注文の不成立等により投資対象資産の資金化が困難であると委託者が判断した場合等には、受託者と合意のうえ、信託期間を延長することがあります。この場合において、延長後の信託期間終了日においても当該事由が解消しない場合も同様とします。
委託者は、信託約款の規定による信託期間満了日に信託を終了できない真にやむを得ない事情が生じたときは、受託者と合意のうえ、信託期間を延長します。この場合において、延長後の信託期間終了日においても当該事由が解消しない場合も同様とします。2026/04/24 9:06

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/04/24 9:06

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
野村マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド

2026/04/24 9:06

#16 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/04/24 9:06

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/24 9:06

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 8月 8日	臨時報告書
2025年10月24日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年10月24日	有価証券報告書
2025年11月11日	臨時報告書

2026/04/24 9:06

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
野村マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド

2026/04/24 9:06

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
収益分配金は、第3計算期間以降の決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。2026/04/24 9:06

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

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#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、財務諸表等規則ならびに同規則第282条及び第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/04/24 9:06

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
■換金に関する留意点■

2026/04/24 9:06

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
野村マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド
該当事項はありません。
(参考)野村マネーマザーファンド
該当事項はありません。2026/04/24 9:06

#25 投資制限（連結）

運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限(信託約款)
・株式への直接投資は行ないません。
・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
・デリバティブの直接利用は行ないません。
※一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の実質的な利用は行ないません。
・外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定します。
・投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
・一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として35%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。2026/04/24 9:06

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
外国投資法人であるマッコーリー・プライベートマーケッツ・SICAV(ルクセンブルグ)-マッコーリー・インフラストラクチャー・ファンド-クラスN(米ドル建て、分配金あり)の外国投資証券(以下「投資対象証券」といいます。)および円建ての国内籍の投資信託である野村マネーマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券、短期金融商品等に直接投資する場合があります。

2026/04/24 9:06

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
●外国投資法人である「マッコーリー・プライベートマーケッツ・SICAV(ルクセンブルグ)-マッコーリー・インフラストラクチャー・ファンド-クラスN(米ドル建て、分配金あり)」(以下「外国投資法人」といいます。)および国内投資信託「野村マネーマザーファンド」を投資対象とします。

2026/04/24 9:06

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド

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#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
野村マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド

2026/04/24 9:06

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。2026/04/24 9:06

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の請求
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。2026/04/24 9:06

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 2月21日至 2025年 7月30日	当期自 2025年 7月31日至 2026年 1月30日
営業収益
受取配当金	-	2,393,264,673
受取利息	21,599,759	14,891,146
有価証券売買等損益	3,730,701,878	6,180,454,864
為替差損益	△985,765,514	3,529,218,141
営業収益合計	2,766,536,123	12,117,828,824
営業費用
受託者報酬	20,598,005	29,464,383
委託者報酬	514,950,017	736,609,518
その他費用	1,243,523	6,070,337
営業費用合計	536,791,545	772,144,238
営業利益又は営業損失(△)	2,229,744,578	11,345,684,586
経常利益又は経常損失(△)	2,229,744,578	11,345,684,586
当期純利益又は当期純損失(△)	2,229,744,578	11,345,684,586
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	11,343,582
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	2,116,450,397
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	658,035,009
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	658,035,009
剰余金減少額又は欠損金増加額	113,294,181	14,542,128
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	14,542,128
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	113,294,181	-
分配金	-	732,684,087
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,116,450,397	13,361,600,195

2026/04/24 9:06

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/04/24 9:06

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2026/04/24 9:06

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2024年3月31日)

当事業年度末(2025年3月31日)

e>前事業年度末
(2024年3月31日)当事業年度末

2026/04/24 9:06

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/04/24 9:06

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
購入約定日の基準価額に、3.3%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する率)(税抜3.0%)以内※で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。
購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コストの対価として、購入時に頂戴するものです。2026/04/24 9:06

#38 申込（販売）手続等（連結）

受益権の募集
申込期間中の各申込日に受益権の募集が行なわれます。2026/04/24 9:06

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
野村マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド

2026/04/24 9:06

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
野村マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド
e border="0">2026年2月27日現在

Ⅰ 資産総額	118,722,573,616	円
Ⅱ 負債総額	723,090,873	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	117,999,482,743	円
Ⅳ 発行済口数	102,689,303,490	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1491	円

e border="0">Ⅰ 資産総額118,722,573,616円Ⅱ 負債総額723,090,873円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)117,999,482,743円Ⅳ 発行済口数102,689,303,490口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1491円(参考)野村マネーマザーファンド

2026/04/24 9:06

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年1月31日から4月30日まで、5月1日から7月30日まで、7月31日から10月30日までおよび10月31日から翌年1月30日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/04/24 9:06

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】
野村マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド

2026/04/24 9:06

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。

2026/04/24 9:06

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/04/24 9:06

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。

2026/04/24 9:06

#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。

2026/04/24 9:06

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2026年2月27日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/04/24 9:06

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2026/04/24 9:06

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/04/24 9:06

#50 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2026年 1月30日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,153,871,322
現先取引勘定	2,760,000,000
未収利息	43,689
差入委託証拠金	100,145,000
流動資産合計	5,014,060,011
資産合計	5,014,060,011
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	4,886,419,542
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	127,640,469
元本等合計	5,014,060,011
純資産合計	5,014,060,011
負債純資産合計	5,014,060,011

注記表

2026/04/24 9:06