野村マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/07/31-2026/01/30)

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【提出】: 2026/04/24 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(4)【設定及び解約の実績】
野村マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2025年 2月21日～2025年 7月30日	93,671,640,861	―	93,671,640,861
第2特定期間	2025年 7月31日～2026年 1月30日	8,340,822,331	250,784,338	101,761,678,854

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/07/31-2026/01/30)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/02/21-2025/07/30)

開示資料

決算

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