有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/07/31-2026/01/30)
野村マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2026年2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 118,722,573,616 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 723,090,873 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 117,999,482,743 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 102,689,303,490 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1491 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2026年2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,252,000,638 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,252,000,638 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,141,360,204 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0267 | 円 |
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