有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/02/21-2025/07/30)
野村マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2025年8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 97,757,819,550 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 114,277,635 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,643,541,915 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 95,959,223,954 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0176 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2025年8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,227,535,768 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,227,535,768 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,106,511,445 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0237 | 円 |
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