有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/07/31-2026/01/30)
①【純資産の推移】
野村マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド
野村マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド
| 2026年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2025年 7月30日) | 95,788 | 94,856 | 1.0126 | 1.0126 |
| 第2特定期間 | (2026年 1月30日) | 115,123 | 114,092 | 1.1140 | 1.1212 |
| 2025年 2月末日 | 84,766 | ― | 0.9956 | ― | |
| 3月末日 | 84,583 | ― | 0.9935 | ― | |
| 4月末日 | 81,734 | ― | 0.9471 | ― | |
| 5月末日 | 85,037 | ― | 0.9704 | ― | |
| 6月末日 | 89,654 | ― | 0.9849 | ― | |
| 7月末日 | 95,571 | ― | 1.0203 | ― | |
| 8月末日 | 97,643 | ― | 1.0176 | ― | |
| 9月末日 | 100,992 | ― | 1.0368 | ― | |
| 10月末日 | 106,773 | ― | 1.0790 | ― | |
| 11月末日 | 112,484 | ― | 1.1331 | ― | |
| 12月末日 | 114,007 | ― | 1.1383 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 115,123 | ― | 1.1140 | ― | |
| 2月末日 | 117,999 | ― | 1.1491 | ― | |
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