有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/02/21-2025/07/30)
①【純資産の推移】
野村マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド
野村マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド
| 2025年8月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2025年 7月30日) | 95,788 | 94,856 | 1.0126 | 1.0126 |
| 2025年 2月末日 | 84,766 | ― | 0.9956 | ― | |
| 3月末日 | 84,583 | ― | 0.9935 | ― | |
| 4月末日 | 81,734 | ― | 0.9471 | ― | |
| 5月末日 | 85,037 | ― | 0.9704 | ― | |
| 6月末日 | 89,654 | ― | 0.9849 | ― | |
| 7月末日 | 95,571 | ― | 1.0203 | ― | |
| 8月末日 | 97,643 | ― | 1.0176 | ― | |
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