- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/07/31-2026/01/30)
(1)【投資状況】
野村マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
野村マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 109,159,436,752 | 92.50 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,460 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 8,839,945,531 | 7.49 |
| 合計(純資産総額) | 117,999,482,743 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,252,000,638 | 100.00 |
| 合計(純資産総額) | 4,252,000,638 | 100.00 | |
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