- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/02/21-2025/07/30)
(1)【投資状況】
野村マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
野村マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 88,795,600,633 | 90.93 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,166 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 8,847,841,116 | 9.06 |
| 合計(純資産総額) | 97,643,541,915 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,227,535,768 | 100.00 |
| 合計(純資産総額) | 5,227,535,768 | 100.00 | |
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