有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/02/21-2025/07/30)
(1)【貸借対照表】
| 当期 (2025年 7月30日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 2,788,790,997 |
| コール・ローン | 1,880,702,333 |
| 投資証券 | 85,869,948,501 |
| 親投資信託受益証券 | 100,127 |
| 未収利息 | 25,145 |
| 前払金 | 5,785,308,000 |
| 流動資産合計 | 96,324,875,103 |
| 資産合計 | 96,324,875,103 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 20,598,005 |
| 未払委託者報酬 | 514,950,017 |
| その他未払費用 | 1,235,823 |
| 流動負債合計 | 536,783,845 |
| 負債合計 | 536,783,845 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 93,671,640,861 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,116,450,397 |
| (分配準備積立金) | 1,297,801,032 |
| 元本等合計 | 95,788,091,258 |
| 純資産合計 | 95,788,091,258 |
| 負債純資産合計 | 96,324,875,103 |
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