有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/02/21-2025/07/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資証券	マッコーリー・プライベートマーケッツ・SICAV(ルクセンブルグ)-マッコーリー・インフラストラクチャー・ファンド-クラスN(米ドル建て、分配金あり)	5,744,243.87	15,215	87,400,304,215	15,458.18	88,795,600,633	90.93
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	97,848	1.0233	100,127	1.0237	100,166	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	90.93
親投資信託受益証券	0.00
合 計	90.93

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。