資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2026年1月30日現在、次のとおりです(ただし、親投資信託は除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	56	3,322,934
合計	56	3,322,934

2026/03/18 9:01

#2 投資状況（連結）

キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド
e border="0">2026年1月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	25,124,960,581	98.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	327,381,081	1.28
合計(純資産総額)		25,452,341,662	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本25,124,960,58198.71現金・預金・その他の資産(負債控除後)―327,381,0811.28合計(純資産総額)25,452,341,662100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド(米ドル売り円買い)
e border="0">2026年1月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	341,142,293	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△69,609	△0.02
合計(純資産総額)		341,072,684	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本341,142,293100.02現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△69,609△0.02合計(純資産総額)341,072,684100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。(参考)キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド

2026/03/18 9:01

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表関係)

前事業年度(2024年6月30日現在)	当事業年度(2025年6月30日現在)
*1.有形固定資産の減価償却累計額建物 112百万円器具備品 126百万円*2.関係会社に対する資産及び負債未収入金 2,383百万円その他未払金 2,091百万円	*1.有形固定資産の減価償却累計額建物 232百万円器具備品 200百万円*2.関係会社に対する資産及び負債未収入金 2,691百万円その他未払金 2,620百万円

(損益計算書関係)

2026/03/18 9:01

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド

2026/03/18 9:01

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド
「キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド」は、「キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
開示対象ファンドの中間計算期間末日(以下「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

2026/03/18 9:01

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド(米ドル売り円買い)
「キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド(米ドル売り円買い)」は、「キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド(米ドル売り円買い)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
開示対象ファンドの中間計算期間末日(以下「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

2026/03/18 9:01