純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2026年1月30日現在、次のとおりです(ただし、親投資信託は除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	56	3,322,934
合計	56	3,322,934

2026/03/18 9:01

#2 投資状況（連結）

キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド
e border="0">2026年1月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	327,381,081	1.28
合計(純資産総額)		25,452,341,662	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本25,124,960,58198.71現金・預金・その他の資産(負債控除後)―327,381,0811.28合計(純資産総額)25,452,341,662100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド(米ドル売り円買い)
e border="0">2026年1月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△69,609	△0.02
合計(純資産総額)		341,072,684	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本341,142,293100.02現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△69,609△0.02合計(純資産総額)341,072,684100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。(参考)キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド

2026/03/18 9:01

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(自2023年7月1日 至2024年6月30日)当事業年度
(自2024年7月1日 至2025年6月30日)

1株当たり純資産額	101,651.52円
1株当たり当期純利益金額	13,678.98円

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2026/03/18 9:01

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド

2026/03/18 9:01

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年12月20日現在
負債合計	190,000,000
純資産の部
元本等

注記表

2026/03/18 9:01

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年12月20日現在
負債合計	40,000,000
純資産の部
元本等

注記表

2026/03/18 9:01