剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 2025年6月21日至 2025年12月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	51,976,681
期首剰余金又は期首欠損金(△)	45,632,413
剰余金増加額又は欠損金減少額	878,891,127
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	878,891,127
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,222,751
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,222,751
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	3,204,662,404

2026/03/18 9:01

#2 中間注記表（連結）

2026/03/18 9:01

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年12月20日現在
元本	19,267,482,578
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,396,448,981

注記表

2026/03/18 9:01

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年12月20日現在
元本	13,676,836,012
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,507,391,924

注記表

2026/03/18 9:01