- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/18-2025/06/20)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2025年6月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 259,796,898 |
| 親投資信託受益証券 | 7,217,732,520 |
| 未収利息 | 2,491 |
| 流動資産合計 | 7,477,531,909 |
| 資産合計 | 7,477,531,909 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 5,031 |
| 未払受託者報酬 | 220,681 |
| 未払委託者報酬 | 12,137,362 |
| その他未払費用 | 501,518 |
| 流動負債合計 | 12,864,592 |
| 負債合計 | 12,864,592 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,419,034,904 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,632,413 |
| 元本等合計 | 7,464,667,317 |
| 純資産合計 | 7,464,667,317 |
| 負債純資産合計 | 7,477,531,909 |
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