- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/21-2026/06/22)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2025年6月20日現在 | 第2期 2026年6月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 259,796,898 | 413,334,379 |
| 親投資信託受益証券 | 7,217,732,520 | 39,830,377,207 |
| 未収利息 | 2,491 | 9,625 |
| 流動資産合計 | 7,477,531,909 | 40,243,721,211 |
| 資産合計 | 7,477,531,909 | 40,243,721,211 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,031 | 1,000,725 |
| 未払受託者報酬 | 220,681 | 3,293,258 |
| 未払委託者報酬 | 12,137,362 | 181,129,096 |
| その他未払費用 | 501,518 | 723,528 |
| 流動負債合計 | 12,864,592 | 186,146,607 |
| 負債合計 | 12,864,592 | 186,146,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,419,034,904 | 30,892,005,906 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,632,413 | 9,165,568,698 |
| 元本等合計 | 7,464,667,317 | 40,057,574,604 |
| 純資産合計 | 7,464,667,317 | 40,057,574,604 |
| 負債純資産合計 | 7,477,531,909 | 40,243,721,211 |
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