有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/18-2025/06/20)

キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	12,308,357,824	円
Ⅱ 負債総額	13,675,312	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,294,682,512	円
Ⅳ 発行済口数	11,574,529,877	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0622	円

キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド(米ドル売り円買い)

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	83,598,630	円
Ⅱ 負債総額	88,977	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	83,509,653	円
Ⅳ 発行済口数	79,924,902	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0449	円

(参考)キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	12,488,329,775	円
Ⅱ 負債総額	373,600,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,114,729,775	円
Ⅳ 発行済口数	11,329,284,885	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0693	円

(参考)キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	15,333,005,687	円
Ⅱ 負債総額	37,700,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,295,305,687	円
Ⅳ 発行済口数	12,655,696,751	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2086	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2025年1月22日現在
Ⅰ 資産総額	115,600,827	円
Ⅱ 負債総額	85,032	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,515,795	円
Ⅳ 発行済口数	110,668,573	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0438	円