有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/21-2026/06/22)

キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	45,361,801,911	円
Ⅱ 負債総額	56,382,115	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,305,419,796	円
Ⅳ 発行済口数	34,502,400,246	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3131	円

キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド(米ドル売り円買い)

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	380,876,331	円
Ⅱ 負債総額	517,334	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	380,358,997	円
Ⅳ 発行済口数	326,375,667	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1654	円

(参考)キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	45,833,208,014	円
Ⅱ 負債総額	700,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,133,208,014	円
Ⅳ 発行済口数	33,680,354,580	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3400	円

(参考)キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	20,058,233,431	円
Ⅱ 負債総額	40,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,018,233,431	円
Ⅳ 発行済口数	14,614,740,816	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3697	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2026年1月22日現在
Ⅰ 資産総額	115,834,083	円
Ⅱ 負債総額	85,105	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,748,978	円
Ⅳ 発行済口数	110,697,352	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0456	円