有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/18-2025/06/20)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2025年6月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 303,112,359 |
| 親投資信託受益証券 | 8,673,883,119 |
| 未収利息 | 2,906 |
| 流動資産合計 | 8,976,998,384 |
| 資産合計 | 8,976,998,384 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,014,400 |
| 未払受託者報酬 | 240,625 |
| 未払委託者報酬 | 13,234,454 |
| その他未払費用 | 546,847 |
| 流動負債合計 | 16,036,326 |
| 負債合計 | 16,036,326 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,908,236,738 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,725,320 |
| 元本等合計 | 8,960,962,058 |
| 純資産合計 | 8,960,962,058 |
| 負債純資産合計 | 8,976,998,384 |
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