有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/21-2025/12/22)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2025年6月20日現在 | 第2期 2025年12月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 303,112,359 | 1,288,659,584 |
| 親投資信託受益証券 | 8,673,883,119 | 29,101,545,183 |
| 未収利息 | 2,906 | 21,183 |
| 流動資産合計 | 8,976,998,384 | 30,390,225,950 |
| 資産合計 | 8,976,998,384 | 30,390,225,950 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 746,067,448 |
| 未払解約金 | 2,014,400 | 8 |
| 未払受託者報酬 | 240,625 | 2,339,879 |
| 未払委託者報酬 | 13,234,454 | 128,693,275 |
| その他未払費用 | 546,847 | 911,530 |
| 流動負債合計 | 16,036,326 | 878,012,140 |
| 負債合計 | 16,036,326 | 878,012,140 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,908,236,738 | 25,726,463,756 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,725,320 | 3,785,750,054 |
| 元本等合計 | 8,960,962,058 | 29,512,213,810 |
| 純資産合計 | 8,960,962,058 | 29,512,213,810 |
| 負債純資産合計 | 8,976,998,384 | 30,390,225,950 |
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