有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/18-2025/06/20)

キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年2回決算(分配重視)

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	16,153,629,491	円
Ⅱ 負債総額	16,957,323	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,136,672,168	円
Ⅳ 発行済口数	15,205,150,658	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0613	円

キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年2回決算(分配重視/米ドル売り円買い)

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	202,054,593	円
Ⅱ 負債総額	246,973	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	201,807,620	円
Ⅳ 発行済口数	194,148,133	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0395	円

(参考)キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド(分配重視)

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	16,228,984,700	円
Ⅱ 負債総額	593,100,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,635,884,700	円
Ⅳ 発行済口数	14,625,137,286	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0691	円

(参考)キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド(分配重視/米ドル売り円買い)

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	206,662,026	円
Ⅱ 負債総額	4,860,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	201,802,026	円
Ⅳ 発行済口数	191,056,782	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0562	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2025年1月22日現在
Ⅰ 資産総額	115,600,827	円
Ⅱ 負債総額	85,032	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,515,795	円
Ⅳ 発行済口数	110,668,573	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0438	円