有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/21-2025/12/22)

キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年2回決算(分配重視)

2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	34,283,612,830	円
Ⅱ 負債総額	41,553,280	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,242,059,550	円
Ⅳ 発行済口数	29,505,352,903	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1605	円

キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年2回決算(分配重視/米ドル売り円買い)

2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	449,688,899	円
Ⅱ 負債総額	544,920	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	449,143,979	円
Ⅳ 発行済口数	411,544,695	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0914	円

(参考)キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド(分配重視)

2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	34,608,087,158	円
Ⅱ 負債総額	850,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,758,087,158	円
Ⅳ 発行済口数	27,949,434,913	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2078	円

(参考)キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド(分配重視/米ドル売り円買い)

2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	468,248,036	円
Ⅱ 負債総額	19,200,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	449,048,036	円
Ⅳ 発行済口数	393,258,585	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1419	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2025年7月22日現在
Ⅰ 資産総額	115,978,610	円
Ⅱ 負債総額	83,569	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,895,041	円
Ⅳ 発行済口数	110,697,352	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.047	円