- 有報資料
- 26項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/11/18-2026/11/16)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2025年11月17日) | 120,614,922 | 120,614,922 | 10,666 | 10,666 |
| 2025年 6月末日 | 36,233,497 | ― | 10,082 | ― | |
| 7月末日 | 48,445,438 | ― | 10,238 | ― | |
| 8月末日 | 78,765,976 | ― | 10,248 | ― | |
| 9月末日 | 85,183,908 | ― | 10,388 | ― | |
| 10月末日 | 97,776,921 | ― | 10,696 | ― | |
| 11月末日 | 136,100,693 | ― | 10,765 | ― | |
| 12月末日 | 148,405,049 | ― | 10,692 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 175,429,553 | ― | 10,567 | ― | |
| 2月末日 | 192,037,858 | ― | 10,860 | ― | |
| 3月末日 | 215,251,630 | ― | 10,651 | ― | |
| 4月末日 | 233,301,224 | ― | 10,833 | ― | |
| 5月末日 | 240,475,790 | ― | 10,867 | ― | |
| 6月末日 | 262,948,684 | ― | 11,035 | ― | |
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