有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第1期(2025/03/27-2025/10/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |
| 当特定期間 (2025年10月31日 現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 銀行勘定貸 | 66,841 |
| 信託現金及び信託預金 | ※4 106,370 |
| 前払費用 | 2,718 |
| 未収入金 | 337 |
| 未収消費税等 | 13,774 |
| 流動資産合計 | 190,042 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 信託建物 | 417,834 |
| 減価償却累計額 | △10,892 |
| 信託建物(純額) | ※4 406,941 |
| 信託構築物 | 1,674 |
| 減価償却累計額 | △36 |
| 信託構築物(純額) | ※4 1,637 |
| 信託工具、器具及び備品 | 308 |
| 減価償却累計額 | △8 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※4 299 |
| 信託土地 | ※4 3,491,058 |
| 有形固定資産合計 | 3,899,937 |
| 投資その他の資産 | |
| 長期前払費用 | 8,181 |
| 投資その他の資産合計 | 8,181 |
| 固定資産合計 | 3,908,118 |
| 繰延資産 | |
| 創立費 | 28,895 |
| 株式交付費 | 9,590 |
| 繰延資産合計 | 38,486 |
| 資産合計 | 4,136,647 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 4,677 |
| 未払費用 | 15,712 |
| 前受収益 | 15,383 |
| 預り金 | 207 |
| 流動負債合計 | 35,980 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | ※4 2,310,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※4 66,148 |
| 固定負債合計 | 2,376,148 |
| 負債合計 | 2,412,128 |
| 元本等の部 | |
| 元本 | |
| 一般受益権 | ※1,※2 1,732,800 |
| 精算受益権 | ※1,※2 10 |
| 受益権調整引当額(△) | ※1,※2 △8,290 |
| 元本合計 | 1,724,519 |
| 留保金 | |
| 次期繰越利益又は次期繰越損失(△) | ※1 - |
| 留保金合計 | - |
| 元本等合計 | 1,724,519 |
| 負債元本等合計 | 4,136,647 |
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