有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第2期(2025/11/01-2026/04/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2025年10月31日 現在) | 当特定期間 (2026年4月30日 現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 66,841 | 103,480 |
| 信託現金及び信託預金 | ※5 106,370 | ※5 109,025 |
| 前払費用 | 2,718 | 2,992 |
| 未収入金 | 337 | 371 |
| 未収消費税等 | 13,774 | 10,871 |
| 流動資産合計 | 190,042 | 226,742 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 417,834 | 418,593 |
| 減価償却累計額 | △10,892 | △19,009 |
| 信託建物(純額) | ※5 406,941 | ※5 399,584 |
| 信託構築物 | 1,674 | 1,674 |
| 減価償却累計額 | △36 | △65 |
| 信託構築物(純額) | ※5 1,637 | ※5 1,609 |
| 信託工具、器具及び備品 | 308 | 616 |
| 減価償却累計額 | △8 | △43 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※5 299 | ※5 572 |
| 信託土地 | ※5 3,491,058 | ※5 3,491,058 |
| 有形固定資産合計 | 3,899,937 | 3,892,825 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 8,181 | 6,984 |
| 投資その他の資産合計 | 8,181 | 6,984 |
| 固定資産合計 | 3,908,118 | 3,899,809 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 28,895 | 25,561 |
| 株式交付費 | 9,590 | 7,535 |
| 繰延資産合計 | 38,486 | 33,097 |
| 資産合計 | 4,136,647 | 4,159,648 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | ※3 26,298 |
| 未払金 | 4,677 | 5,221 |
| 未払費用 | 15,712 | 11,138 |
| 前受収益 | 15,383 | 15,543 |
| 預り金 | 207 | 1,104 |
| 流動負債合計 | 35,980 | 59,306 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※5 2,310,000 | ※5 2,310,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※5 66,148 | ※5 65,817 |
| 固定負債合計 | 2,376,148 | 2,375,817 |
| 負債合計 | 2,412,128 | 2,435,123 |
| 元本等の部 | ||
| 元本 | ||
| 一般受益権 | ※1,※2 1,732,800 | ※1,※2 1,732,800 |
| 精算受益権 | ※1,※2 10 | ※1,※2 10 |
| 受益権調整引当額(△) | ※1,※2 △8,290 | ※1,※2 △8,290 |
| 元本合計 | 1,724,519 | 1,724,519 |
| 留保金 | ||
| 次期繰越利益又は次期繰越損失(△) | ※1 - | ※1 5 |
| 留保金合計 | - | 5 |
| 元本等合計 | 1,724,519 | 1,724,524 |
| 負債元本等合計 | 4,136,647 | 4,159,648 |
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