有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/02/27-2025/09/25)
アムンディ・米国コア株式ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)予想分配金提示型
(参考)
アムンディ・米国大型株コア戦略マザーファンド
| 2025年9月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,295,790 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,136,482 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,159,308 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1593 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,593 | 円) |
(参考)
アムンディ・米国大型株コア戦略マザーファンド
| 2025年9月末日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 162,961,780,477 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,070,827,982 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 161,890,952,495 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 77,346,866,350 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0931 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,931 | 円) |
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