有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/09/26-2026/03/25)
アムンディ・米国コア株式ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)予想分配金提示型
(参考)
アムンディ・米国大型株コア戦略マザーファンド
| 2026年3月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,330,870 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,198,900 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,131,970 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1320 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,320 | 円) |
(参考)
アムンディ・米国大型株コア戦略マザーファンド
| 2026年3月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 192,612,769,149 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 195,443,429 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 192,417,325,720 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 84,470,417,594 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2779 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,779 | 円) |
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