有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/02/18-2025/09/01)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2025年2月末日 | 915,754 | - | 0.9158 | - |
| 3月末日 | 858,698 | - | 0.8587 | - |
| 4月末日 | 829,961 | - | 0.8300 | - |
| 5月末日 | 119,332,123 | - | 0.9159 | - |
| 6月末日 | 143,071,158 | - | 0.9728 | - |
| 7月末日 | 212,385,778 | - | 1.0396 | - |
| 8月末日 | 291,976,628 | - | 1.0385 | - |
| 第1計算期間末 (2025年9月1日) | 387,828,003 | 388,205,439 | 1.0275 | 1.0285 |
| 9月末日 | 656,335,233 | - | 1.0919 | - |
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