ダイワNASDAQ100インデックス(為替ヘッジなし)(ダイ…
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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/09/02-2026/08/31)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2025年3月末日 | 858,698 | - | 0.8587 | - |
| 4月末日 | 829,961 | - | 0.8300 | - |
| 5月末日 | 119,332,123 | - | 0.9159 | - |
| 6月末日 | 143,071,158 | - | 0.9728 | - |
| 7月末日 | 212,385,778 | - | 1.0396 | - |
| 8月末日 | 291,976,628 | - | 1.0385 | - |
| 第1計算期間末 (2025年9月1日) | 387,828,003 | 388,205,439 | 1.0275 | 1.0285 |
| 9月末日 | 656,335,233 | - | 1.0919 | - |
| 10月末日 | 1,102,556,263 | - | 1.1817 | - |
| 11月末日 | 1,403,431,990 | - | 1.1784 | - |
| 12月末日 | 1,518,392,432 | - | 1.1915 | - |
| 2026年1月末日 | 1,449,617,299 | - | 1.1858 | - |
| 2月末日 | 1,338,371,093 | - | 1.1633 | - |
| 3月末日 | 1,307,814,067 | - | 1.0950 | - |
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