半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/18-2026/02/18)
①【純資産の推移】
米国マイクロキャップ株式ファンド
米国マイクロキャップ株式ファンド
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2025年 3月末日 | 599,833,295 | ― | 0.9897 | ― | |
| 4月末日 | 792,591,189 | ― | 0.9302 | ― | |
| 5月末日 | 901,933,122 | ― | 0.9767 | ― | |
| 6月末日 | 1,013,424,098 | ― | 1.0400 | ― | |
| 7月末日 | 1,150,159,710 | ― | 1.1014 | ― | |
| 8月末日 | 1,403,682,395 | ― | 1.1757 | ― | |
| 9月末日 | 1,619,525,269 | ― | 1.1996 | ― | |
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