有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/18-2026/02/18)
①【純資産の推移】
米国マイクロキャップ株式ファンド
米国マイクロキャップ株式ファンド
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2026年 2月18日) | 2,949,415,873 | 2,949,415,873 | 1.3820 | 1.3820 |
| 2025年 3月末日 | 599,833,295 | ― | 0.9897 | ― | |
| 4月末日 | 792,591,189 | ― | 0.9302 | ― | |
| 5月末日 | 901,933,122 | ― | 0.9767 | ― | |
| 6月末日 | 1,013,424,098 | ― | 1.0400 | ― | |
| 7月末日 | 1,150,159,710 | ― | 1.1014 | ― | |
| 8月末日 | 1,403,682,395 | ― | 1.1757 | ― | |
| 9月末日 | 1,619,525,269 | ― | 1.1996 | ― | |
| 10月末日 | 1,888,832,804 | ― | 1.2384 | ― | |
| 11月末日 | 2,123,554,828 | ― | 1.2929 | ― | |
| 12月末日 | 2,465,845,740 | ― | 1.3390 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 2,766,437,805 | ― | 1.3558 | ― | |
| 2月末日 | 3,083,265,629 | ― | 1.4058 | ― | |
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