半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/18-2026/02/18)
- 【提出】
- 2025/12/16 9:05
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- 【項目】
- 19項目
(1)【投資状況】
米国マイクロキャップ株式ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,597,335,253 | 98.63 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 22,190,016 | 1.37 |
| 合計(純資産総額) | 1,619,525,269 | 100.00 |
(参考)米国マイクロキャップ株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 1,368,608,549 | 85.68 |
| カナダ | 100,150,352 | 6.27 |
| バハマ | 14,027,140 | 0.88 |
| スイス | 1,014,453 | 0.06 |
| ケイマン | 5,391,293 | 0.34 |
| バミューダ | 20,982,114 | 1.31 |
| シンガポール | 2,651,663 | 0.17 |
| イスラエル | 2,419,279 | 0.15 |
| プエルトリコ | 12,871,307 | 0.81 |
| マーシャル諸島 | 17,417,250 | 1.09 |
| 小計 | 1,545,533,400 | 96.76 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 51,789,372 | 3.24 |
| 合計(純資産総額) | 1,597,322,772 | 100.00 |
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