有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/18-2026/02/18)
- 【提出】
- 2026/05/15 9:09
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- 【項目】
- 51項目
(1)【投資状況】
米国マイクロキャップ株式ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,052,122,351 | 98.99 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 31,143,278 | 1.01 |
| 合計(純資産総額) | 3,083,265,629 | 100.00 |
(参考)米国マイクロキャップ株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 2,572,200,950 | 84.28 |
| カナダ | 207,239,445 | 6.79 |
| バハマ | 21,707,624 | 0.71 |
| スイス | 1,743,872 | 0.06 |
| ケイマン | 32,216,428 | 1.06 |
| バミューダ | 24,654,016 | 0.81 |
| シンガポール | 8,424,210 | 0.28 |
| イスラエル | 15,894,654 | 0.52 |
| マーシャル諸島 | 34,734,611 | 1.14 |
| 小計 | 2,918,815,810 | 95.63 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 133,249,489 | 4.37 |
| 合計(純資産総額) | 3,052,065,299 | 100.00 |
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