明治安田日本企業好利回り社債ファンド(限定追加型)2025-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 28,520,421 |
| 社債券 | 4,019,127,798 |
| 派生商品評価勘定 | 20,838,800 |
| 未収利息 | 18,200,150 |
| 前払費用 | 8,306,940 |
| 流動資産計 | 4,094,994,109 |
| 資産の部合計 | 4,094,994,109 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 313,836 |
| 未払委託者報酬 | 6,276,700 |
| その他未払費用 | 52,276 |
| 流動負債計 | 6,642,812 |
| 負債の部合計 | 6,642,812 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,096,362,339 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,011,042 |
| （分配準備積立金） | 16,676,417 |
| 元本等合計 | 4,088,351,297 |
| 純資産の部合計 | 4,088,351,297 |
| 負債・純資産合計 | 4,094,994,109 |
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