- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/26-2025/06/20)
【明治安田日本企業好利回り社債ファンド(限定追加型)2025-03】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2025年 6月20日現在 | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 28,520,421 | |||
| 社債券 | 4,019,127,798 | |||
| 派生商品評価勘定 | 20,838,800 | |||
| 未収利息 | 18,200,150 | |||
| 前払費用 | 8,306,940 | |||
| 流動資産合計 | 4,094,994,109 | |||
| 資産合計 | 4,094,994,109 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 313,836 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,276,700 | |||
| その他未払費用 | 52,276 | |||
| 流動負債合計 | 6,642,812 | |||
| 負債合計 | 6,642,812 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 4,096,362,339 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,011,042 | |||
| (分配準備積立金) | 16,676,417 | |||
| 元本等合計 | 4,088,351,297 | |||
| 純資産合計 | 4,088,351,297 | |||
| 負債純資産合計 | 4,094,994,109 | |||
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