- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/21-2026/06/22)
【明治安田日本企業好利回り社債ファンド(限定追加型)2025-03】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2025年 6月20日現在 | 第2期 2026年 6月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 28,520,421 | 26,679,118 | |||
| 社債券 | 4,019,127,798 | 3,886,629,185 | |||
| 派生商品評価勘定 | 20,838,800 | - | |||
| 未収入金 | - | 100,000,000 | |||
| 未収利息 | 18,200,150 | 26,658,912 | |||
| 前払費用 | 8,306,940 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,094,994,109 | 4,039,967,215 | |||
| 資産合計 | 4,094,994,109 | 4,039,967,215 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 97,846,905 | |||
| 未払解約金 | - | 99,010,880 | |||
| 未払受託者報酬 | 313,836 | 664,101 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,276,700 | 13,281,958 | |||
| その他未払費用 | 52,276 | 110,624 | |||
| 流動負債合計 | 6,642,812 | 210,914,468 | |||
| 負債合計 | 6,642,812 | 210,914,468 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,096,362,339 | 3,814,213,293 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,011,042 | 14,839,454 | |||
| (分配準備積立金) | 16,676,417 | 92,137,415 | |||
| 元本等合計 | 4,088,351,297 | 3,829,052,747 | |||
| 純資産合計 | 4,088,351,297 | 3,829,052,747 | |||
| 負債純資産合計 | 4,094,994,109 | 4,039,967,215 | |||
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