有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/26-2025/06/20)
①【純資産の推移】
明治安田日本企業好利回り社債ファンド(限定追加型)2025-03
明治安田日本企業好利回り社債ファンド(限定追加型)2025-03
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2025年 6月20日) | 4,088,351,297 | 4,088,351,297 | 9,980 | 9,980 |
| 2025年 3月末日 | 3,624,449,331 | ― | 9,923 | ― | |
| 4月末日 | 4,073,757,915 | ― | 9,945 | ― | |
| 5月末日 | 4,072,735,674 | ― | 9,942 | ― | |
| 6月末日 | 4,088,622,185 | ― | 9,981 | ― | |
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