- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/21-2026/06/22)
①【純資産の推移】
明治安田日本企業好利回り社債ファンド(限定追加型)2025-03
明治安田日本企業好利回り社債ファンド(限定追加型)2025-03
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2025年 6月20日) | 4,088,351,297 | 4,088,351,297 | 9,980 | 9,980 |
| 第2期計算期間末 | (2026年 6月22日) | 3,829,052,747 | 3,829,052,747 | 10,039 | 10,039 |
| 2025年 6月末日 | 4,088,622,185 | ― | 9,981 | ― | |
| 7月末日 | 4,095,384,245 | ― | 9,998 | ― | |
| 8月末日 | 4,092,436,828 | ― | 10,007 | ― | |
| 9月末日 | 4,093,778,357 | ― | 10,010 | ― | |
| 10月末日 | 4,110,639,824 | ― | 10,058 | ― | |
| 11月末日 | 4,102,327,170 | ― | 10,052 | ― | |
| 12月末日 | 4,080,622,646 | ― | 10,014 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 4,072,054,528 | ― | 10,005 | ― | |
| 2月末日 | 4,075,899,446 | ― | 10,033 | ― | |
| 3月末日 | 4,039,533,447 | ― | 9,982 | ― | |
| 4月末日 | 3,991,390,503 | ― | 9,995 | ― | |
| 5月末日 | 4,002,792,469 | ― | 10,025 | ― | |
| 6月末日 | 3,831,134,388 | ― | 10,053 | ― | |
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