有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/26-2025/06/20)

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【提出】: 2025/09/19 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田日本企業好利回り社債ファンド(限定追加型)2025-03
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	NIPPON LIFE INS 3.4%	1,700,000	13,250.11	225,251,955	13,358.72	227,098,282	3.4	2050/1/23	5.55
2	日本	社債券	楽天グループユーロ円債29/04/24	200,000,000	106.68	213,362,000	107.36	214,731,600	6	2029/4/24	5.25
3	日本	社債券	第6回ソフトバンクグループ無担保社債(劣後特約付)	200,000,000	101.49	202,998,000	101.82	203,652,200	4.75	2058/4/26	4.98
4	日本	社債券	第25回三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保永久社債(劣後特約付)	200,000,000	100.14	200,293,000	100.14	200,298,000	2.08	9999/99/99	4.90
5	日本	社債券	第2回東京建物無担保社債(劣後特約付)	200,000,000	99.91	199,820,600	99.86	199,739,000	2.15	2059/3/15	4.89
6	日本	社債券	第17回みずほフィナンシャルグループ無担保永久社債(劣後特約付)	200,000,000	99.74	199,484,000	99.78	199,576,400	1.966	9999/99/99	4.88
7	日本	社債券	第15回三井住友フィナンシャルグループ無担保永久社債(劣後特約付)	200,000,000	99.55	199,104,000	99.56	199,136,800	1.844	9999/99/99	4.87
8	日本	社債券	第3回大和証券グループ本社無担保永久社債(劣後特約付)	200,000,000	99.45	198,911,400	99.42	198,857,600	2.199	9999/99/99	4.86
9	日本	社債券	第36回SBIホールディングス無担保社債	200,000,000	99.35	198,712,000	99.36	198,732,000	1.28	2027/9/22	4.86
10	日本	社債券	第2回芙蓉総合リース無担保社債(劣後特約付)	200,000,000	98.83	197,668,800	98.76	197,536,800	1.92	2059/9/18	4.83
11	日本	社債券	第11回GMOインターネット無担保社債	200,000,000	98.78	197,574,000	98.75	197,516,000	1.944	2029/7/25	4.83
12	日本	社債券	第4回DMG森精機無担保永久社債(劣後特約付)	200,000,000	98.34	196,688,800	98.37	196,758,200	0.9	9999/99/99	4.81
13	日本	社債券	第3回東京センチュリー無担保社債(劣後特約付)	200,000,000	97.35	194,706,600	97.25	194,519,600	1.66	2080/7/30	4.76
14	日本	社債券	第2回東海カーボン無担保社債(劣後特約付)	200,000,000	97.20	194,403,800	97.06	194,139,800	1.77	2050/6/30	4.75
15	日本	社債券	第4回ヒューリック無担保社債(劣後特約付)	200,000,000	96.82	193,644,600	96.83	193,679,800	1.56	2060/7/2	4.74
16	日本	社債券	第1回住友化学無担保社債(劣後特約付)	200,000,000	95.26	190,535,800	95.39	190,797,600	1.3	2079/12/13	4.67
17	日本	社債券	NORINCHUKIN BANK 5.094%	1,200,000	14,502.72	174,032,658	14,608.43	175,301,194	5.094	2029/10/16	4.29
18	日本	社債券	MITSUB UFJ LEASE 3.967%	1,200,000	13,854.91	166,258,967	13,941.00	167,292,042	3.967	2030/4/13	4.09
19	日本	社債券	MITSUI SUMITOMO 4.95%	1,100,000	14,245.68	156,702,521	14,299.98	157,299,862	4.95	9999/99/99	3.85
20	日本	社債券	NOMURA HOLDINGS 3.103%	900,000	13,411.01	120,699,133	13,498.01	121,482,150	3.103	2030/1/16	2.97
21	日本	社債券	第3回野村ホールディングス無担保永久社債(劣後特約付)	100,000,000	99.82	99,820,800	99.80	99,809,500	1.3	9999/99/99	2.44
22	日本	社債券	第28回光通信無担保社債	100,000,000	95.31	95,311,000	95.19	95,197,000	1.2	2030/7/12	2.33

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	98.40
合計	98.40

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/26-2025/06/20)

開示資料

決算