有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/21-2026/06/22)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2026/09/18 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田日本企業好利回り社債ファンド(限定追加型)2025-03

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	NIPPON LIFE INS 3.4%	1,700,000	15,244.36	259,154,141	15,224.06	258,809,062	3.4	2050/1/23	6.76
2	日本	社債券	楽天グループユーロ円債29/04/24	200,000,000	106.27	212,540,400	106.27	212,542,200	6	2029/4/24	5.55
3	日本	社債券	第6回ソフトバンクグループ無担保社債(劣後特約付)	200,000,000	101.41	202,839,000	101.41	202,836,400	4.75	2058/4/26	5.29
4	日本	社債券	第4回DMG森精機無担保永久社債(劣後特約付)	200,000,000	99.72	199,447,800	99.76	199,526,800	0.9	9999/99/99	5.21
5	日本	社債券	第36回SBIホールディングス無担保社債	200,000,000	99.21	198,436,000	99.24	198,492,000	1.28	2027/9/22	5.18
6	日本	社債券	第2回東京建物無担保社債(劣後特約付)	200,000,000	98.65	197,310,000	98.77	197,547,000	2.15	2059/3/15	5.16
7	日本	社債券	第17回みずほフィナンシャルグループ無担保永久社債(劣後特約付)	200,000,000	98.35	196,701,600	98.56	197,127,400	1.966	9999/99/99	5.15
8	日本	社債券	第15回三井住友フィナンシャルグループ無担保永久社債(劣後特約付)	200,000,000	98.20	196,402,800	98.38	196,767,600	1.844	9999/99/99	5.14
9	日本	社債券	第25回三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保永久社債(劣後特約付)	200,000,000	98.05	196,103,200	98.20	196,418,400	2.08	9999/99/99	5.13
10	日本	社債券	第3回大和証券グループ本社無担保永久社債(劣後特約付)	200,000,000	97.67	195,347,600	97.93	195,865,400	2.199	9999/99/99	5.11
11	日本	社債券	第2回芙蓉総合リース無担保社債(劣後特約付)	200,000,000	97.56	195,134,000	97.74	195,497,400	1.92	2059/9/18	5.10
12	日本	社債券	第11回GMOインターネット無担保社債	200,000,000	97.11	194,238,000	97.31	194,638,000	1.944	2029/7/25	5.08
13	日本	社債券	第3回東京センチュリー無担保社債(劣後特約付)	200,000,000	95.57	191,149,200	95.79	191,586,400	1.66	2080/7/30	5.00
14	日本	社債券	第2回東海カーボン無担保社債(劣後特約付)	200,000,000	94.77	189,555,400	94.96	189,933,000	1.77	2050/6/30	4.96
15	日本	社債券	第1回住友化学無担保社債(劣後特約付)	200,000,000	94.78	189,572,800	94.95	189,909,000	1.3	2079/12/13	4.96
16	日本	社債券	第4回ヒューリック無担保社債(劣後特約付)	200,000,000	94.75	189,514,600	94.92	189,859,800	1.56	2060/7/2	4.96
17	日本	社債券	MITSUB UFJ LEASE 3.967%	1,200,000	15,693.42	188,321,136	15,773.72	189,284,642	3.967	2030/4/13	4.94
18	日本	社債券	NOMURA HOLDINGS 3.103%	900,000	15,281.28	137,531,555	15,321.57	137,894,214	3.103	2030/1/16	3.60
19	日本	社債券	MITSUI SUMITOMO 4.95%	850,000	16,180.53	137,534,587	16,172.42	137,465,571	4.95	9999/99/99	3.59
20	日本	社債券	NORINCHUKIN BANK 5.094%	800,000	16,297.46	130,379,683	16,326.69	130,613,525	5.094	2029/10/16	3.41
21	日本	社債券	第28回光通信無担保社債	100,000,000	93.56	93,565,000	93.71	93,710,000	1.2	2030/7/12	2.45

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	101.70
合計	101.70

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/21-2026/06/22)

開示資料

決算