有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/02/21-2025/06/06)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2025年 6月 6日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 174,944 |
| 親投資信託受益証券 | 16,299,005 |
| 派生商品評価勘定 | 51,590 |
| 未収利息 | 2 |
| 流動資産合計 | 16,525,541 |
| 資産合計 | 16,525,541 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 48,434 |
| 未払受託者報酬 | 666 |
| 未払委託者報酬 | 7,685 |
| その他未払費用 | 97 |
| 流動負債合計 | 56,882 |
| 負債合計 | 56,882 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 16,602,361 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △133,702 |
| (分配準備積立金) | 210,717 |
| 元本等合計 | 16,468,659 |
| 純資産合計 | 16,468,659 |
| 負債純資産合計 | 16,525,541 |
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