有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/07-2025/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2025年 6月 6日現在) | 第2期 (2025年12月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 174,944 | 231,035 |
| 親投資信託受益証券 | 16,299,005 | 23,064,008 |
| 派生商品評価勘定 | 51,590 | 238,609 |
| 未収利息 | 2 | 3 |
| 流動資産合計 | 16,525,541 | 23,533,655 |
| 資産合計 | 16,525,541 | 23,533,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 48,434 | - |
| 未払収益分配金 | - | 10,919 |
| 未払受託者報酬 | 666 | 2,152 |
| 未払委託者報酬 | 7,685 | 24,727 |
| その他未払費用 | 97 | 260 |
| 流動負債合計 | 56,882 | 38,058 |
| 負債合計 | 56,882 | 38,058 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,602,361 | 21,839,843 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △133,702 | 1,655,754 |
| (分配準備積立金) | 210,717 | 1,630,042 |
| 元本等合計 | 16,468,659 | 23,495,597 |
| 純資産合計 | 16,468,659 | 23,495,597 |
| 負債純資産合計 | 16,525,541 | 23,533,655 |
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